川財(cái)周觀點(diǎn) 1.上周A 股繼續(xù)調(diào)整,受中小市值股票下跌影響,機(jī)械板塊表現(xiàn)較差,表現(xiàn)較好的主要是前期超跌股票。本周板塊配置建議適當(dāng)關(guān)注有業(yè)績(jī)支撐以及前期調(diào)整較多的先進(jìn)和智能制造相關(guān)板塊。2.近期看半導(dǎo)體設(shè)備板塊階段性調(diào)整基本到位,我們認(rèn)為板塊已經(jīng)進(jìn)入中期底部,建議可以積極關(guān)注。3.先進(jìn)制造、智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大概率是2018 下半年機(jī)械板塊的熱點(diǎn),應(yīng)當(dāng)適度配置國(guó)家重點(diǎn)布局的戰(zhàn)略型先進(jìn)制造業(yè)(鋰電和半導(dǎo)體)、智能制造(核心零部件、本體、行業(yè)集成應(yīng)用和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊)板塊。 建議關(guān)注相關(guān)標(biāo)的,周期機(jī)械:杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、深冷股份(300540)、三一重工(600031)、徐工機(jī)械(000425)、恒立液壓(601100);先進(jìn)制造:北方華創(chuàng)(002371)、新萊應(yīng)材(300260)、晶盛機(jī)電(300316)、至純科技(603690);其他:埃斯頓(002747)、日機(jī)密封(300470)和四方冷鏈(603339)。 市場(chǎng)表現(xiàn) 本周上證綜指下跌3.52%,滬深300 下跌4.15%,中小板綜下跌4.64%,創(chuàng)業(yè)板綜下跌3.79%,中證1000 下跌4.17%。川財(cái)機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)下跌2.57%,板塊跑贏上證綜指0.94 個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)上漲4.82%,行業(yè)漲幅周排名17/28,板塊跑輸上證綜指1.31 個(gè)百分點(diǎn)。 本周機(jī)械設(shè)備板塊,周漲幅前五的個(gè)股為神開股份、香山股份、科林環(huán)保、高瀾股份和航天科技,漲幅分別為18.48%、16.07%、13.67%、12.66%和12.38%。跌幅前五的個(gè)股為興源環(huán)境、紐威股份、東方精工、寧波東力和紅宇新材,跌幅分別為40.97%、26.73%、21.88%、20.76%和19.49%。 本周指數(shù)超跌反彈,機(jī)械板塊表現(xiàn)較好。機(jī)械板塊領(lǐng)漲主要是神開股份(18.48%),領(lǐng)跌是興源環(huán)境(-40.97%),漲幅前八都在10%以上,跌幅前十都在-10%以上,板塊個(gè)股跌多漲少。 行業(yè)動(dòng)態(tài) 西門子近日與瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在軸承、西門子數(shù)控系統(tǒng)以及精密機(jī)械加工的智能制造三方面建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。在瓦軸集團(tuán)開展智能化、數(shù)字化改造工程的過程中,西門子將輔助瓦軸集團(tuán)完成集團(tuán)公司頂層設(shè)計(jì),推進(jìn)能制造項(xiàng)目的藍(lán)圖規(guī)劃和精益生產(chǎn)要求,并細(xì)化和落地具體的集成方案和實(shí)施方案。雙方將以“瓦軸軌道交通軸承數(shù)字化產(chǎn)線項(xiàng)目”為合作起點(diǎn),共同致力于打造大連地區(qū)、乃至整個(gè)東北地區(qū)的智能制造示范工程。(高工機(jī)器人)。 風(fēng)險(xiǎn)提示 產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)和執(zhí)行低于預(yù)期,市場(chǎng)風(fēng)格變化帶來(lái)機(jī)械行業(yè)估值中樞下行,成本上行帶來(lái)的盈利能力持續(xù)下降壓力,次新板塊系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
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